Автоматизация казначейства с 1С
Автоматизация казначейства на базе решений 1С создает инструмент централизованного управления денежными потоками компании. Автоматизация казначейства помогает повысить прозрачность поступлений и выплат, усилить контроль обоснованности платежей. Работа всех сотрудников, связанных с казначейскими заявками, автоматизируется и переводится из «бумажной» среды в единое информационное пространство, что, в конечном итоге, позволяет предприятию ежемесячно экономить миллионы рублей.
Автоматизация казначейства на 1С направлена на выполнение следующих задач:
- Оперативное планирование и лимитирование потоков денежных средств
- Обеспечение приемлемого для компании уровня ликвидности и платежеспособности
- Управление остатком временно свободных денежных средств / кассовыми разрывами
- Автоматизация рутинных и повторяющихся процедур и функций в части подготовки и согласования заявок на расходование денежных средств и формирования отчетности
- Интеграция системы казначейства со смежными системами (НСИ, бюджетирование, бухгалтерский учет)
Основные функции автоматизированных систем управления казначейством:
- Формирование планового БДДС
- Установление лимитов платежей
- Формирование заявок нас расходование денежных средств и их контроль на установленные лимиты
- Согласование заявок на расходование денежных средств (с учетом различных маршрутов согласования)
- Формирование платежного календаря и управление им (в том числе путем интерактивного перемещения заявок в платежном календаре)
- Возможность формирования платежного календаря скользящим способом
- Формирование платежных поручений и выгрузка/загрузка в/из клиент-банка
- Формирование отчетности (в том числе консолидированной) по исполнению БДДС, по исполнению заявок и др.
- Интеграция с офисными приложениями для оповещения участников о статусе согласования заявок на расходование денежных средств.
Результаты проектов автоматизации казначейства на 1С:
- Снижение сроков согласования заявок на платежи и сроков формирования платежного календаря
- Повышение точности и обоснованности планирования денежных потоков
- Повышение исполнимости бюджета движения денежных средств
- Снижение финансовых потерь при использовании денежных средств и снижение стоимости привлекаемых финансовых ресурсов
- Усиление расчетно-платежной дисциплины
Менеджеры ELFOST будут рады ответить на все вопросы по тел. +7(495)961-26-09. Также вы можете написать нам через форму обратной связи.