Автоматизация казначейства на «1С» направлена на выполнение следующих задач:

• Оперативное планирование и лимитирование потоков денежных средств.
• Обеспечение приемлемого для компании уровня ликвидности и платежеспособности.
• Управление остатком временно свободных денежных средств / кассовыми разрывами.
• Автоматизация рутинных и повторяющихся процедур и функций в части подготовки и согласования заявок на расходование денежных средств и формирования отчетности.
• Интеграция системы казначейства со смежными системами (НСИ, бюджетирование, бухгалтерский учет).

Основные функции автоматизированных систем управления казначейством:

• Формирование планового БДДС.
• Установление лимитов платежей.
• Формирование заявок на расходование денежных средств и их контроль на установленные лимиты.
• Согласование заявок на расходование денежных средств (с учетом различных маршрутов согласования).
• Формирование платежного календаря и управление им (в т.ч. путем интерактивного перемещения заявок в платежном календаре).
• Возможность формирования платежного календаря скользящим способом.
• Формирование платежных поручений и выгрузка/загрузка из/в клиент-банка.
• Формирование отчетности (в т.ч. консолидированной) по исполнению БДДС, заявок и др.
• Интеграция с офисными приложениями для оповещения участников о статусе согласования заявок на расходование денежных средств.

Результаты проектов автоматизации казначейства на «1С»:

• Снижение сроков согласования заявок на платежи и сроков формирования платежного календаря.
• Повышение точности и обоснованности планирования денежных потоков.
• Повышение исполнимости бюджета движения денежных средств.
• Снижение финансовых потерь при использовании денежных средств и снижение стоимости привлекаемых финансовых ресурсов.
• Усиление расчетно-платежной дисциплины.

Менеджеры ELFOST будут рады ответить на все вопросы:

Оставить заявку